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美国市场风云搅动汇市 关注贸易局势和脱欧进展

作者:2019香港马会正版挂牌
发布时间:2019-01-06 00:01
  尽管处于元旦假期,但是本周的汇市走势震荡,因美国方面消息频繁,对汇市产生了很大的扰动。

  同时自周三开始多国公布12月的PMI数据,作为年末收官的数据,市场将其视作回顾2018年行情和展望2019年行情的关键指标,进一步加剧了市场的波动。

  短时间市场将关注下周国际贸易磋商以及英国方面就脱欧事宜进行辩论,这将对汇市产生直接的影响。

  美元:政府停摆危机叠加美股大跌施压美元,鲍威尔鸽派言论抹去非农涨幅

  本周美元走势震荡,因政府停摆危机叠加美股大跌,再加上非农数据令市场波动加剧。

  受美国政府停摆危机的影响,本周初美元一度小幅跌破了96关口,尽管随后迅速收回96上方,但是美元一直维持在96至96.3区间内做窄幅震荡,并在周三再次跌破96关口并创出新低于95.8175,因周三特朗普和民主党会晤后未能就结束联邦政府部分关门的局面达成协议。

  不过随着周三欧洲经济数据较差的表现,美元触底反弹,并一度拉升至97下方于96.9663,部分市场人士指出,尽管美国政府停摆危机持续发酵,但是美国经济总体强劲,同时美联储仍处于加息的轨道上,相比于美国而言,欧洲的经济明显逊色,这或导致2019年欧洲央行加息的可能性进一步下降。

  但是周三因苹果公司近二十年来首次下调了收入预估,原因是亚洲需求疲软令苹果的销量明显下滑,稍有抬头迹象的美股再次被打回原形,并带动全球股市出现大幅下跌,加剧了市场对于全球经济放缓的担忧,美元再次走弱。

  这波跌势一直持续至周五晚间非农公布,因非农数据大好,美元出现一波反弹,但是随后鲍威尔有关美联储准备迅速且灵活地调整政策预期的言论被解读为偏鸽,令美元承压。

  总体而言,本周美元受多重因素影响,走势略显震荡,但是美元总体维持在96至97区间内做整理,暗示市场对于美元仍持有观望的态度。因美国当前的经济走向和政治经济的不确定性,市场需要更多的数据作为推动美元走向的支撑。

  近期美元还需关注三个方面

  ① 首先是美联储关于加息的表态,尽管本次讲话被市场解读为偏鸽,但是加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家TOM PORCELLI表示,美联储实际上是在从股市而不是经济背景中寻找线索。

  PORCELLI表示美国的就业状况非常好,但美联储的鹰派官员梅斯特此前却表示,她倾向于暂停加息,这不合情理,美联储实际上是在从股市而不是经济背景中寻找线索。

  他同时指出,至关重要的消费部门是美国劳动力市场的命脉,其强劲程度同样令人难以置信,因此很容易证明经济活动将继续保持良好势,因此美联储的此番表态只能被解读是为了应对美国股市近期过于负面情绪而刻意作出的阐述。

  市场人士指出,鲍威尔的表态更像是在特朗普的压力下根据股市的状况进行解读,但是至于是否会贯彻至货币政策中,尚存在很大的不确定性,如果美联储的独立性地位受到越来越多的制掣,这可能会导致美元的进一步的走弱。

  ② 其次,美国糟糕的财政状况,美国未来3年的财政状况将面临悬崖。公共债务总额现在已经达到22万亿美元,更糟糕的是,到2022年之前,每年将有1.5万亿美元的公共债务需要以更高的利率进行再融资,这可能会使得美国经济面临衰退的风险。

  最新的Markit和ISM制造业采购经理人指数均指向崩盘,并暗示美国GDP增长将很快转为负值。可能会进一步施压美元。

  ③ 此外近期贸易局势有所缓解的迹象,中国商务部周五称,美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论,这有助于化解贸易的紧张情绪,可能会削弱美元的避险属性,进而施压美元。

  近期仍需关注美国政府停摆问题的谈判进展。参议院多数党领袖麦康奈尔表示,在达成协议前提下,政府最早也得等到下周二才能重开,因为参众两院已经休会,下周二才会复会。而在关键的边境墙预算问题上,双方似乎仍分歧明显,这可能会加大特朗普方案通过的难度,同时不排除特朗普可能会运用权力宣布全国进入紧急状态来建墙。

  据悉此前美国政府最长停摆时间是21天,当前已经进入第十四天,如果双方迟迟未能就停摆问题达成一致,或加剧市场对于特朗普执政能力的疑虑,进一步施压美元。

  欧元:制造业数据惨淡收官,关注下周投资者信心指数和零售销售数据

  本周欧元总体呈现先跌后涨的走势。

  本周初因市场进入元旦假期,总体走势清淡。但是随着欧元区制造业惨淡收官,降低了市场对于2019年欧洲经济的展望,欧元出现了快速回落。

  欧元区制造业活动在2018年底几乎没有扩张,整体放缓。调查显示,随着新年开始,缺乏乐观迹象。IHS Markit 12月制造业PMI连续第五个月下滑,从11月的51.8降至51.4,与初值持平,但仅略高于50的荣枯分水岭。

  Markit首席商业经济学家威廉姆森表示,令人失望的12月结束了制造业繁荣消退至近乎停滞的一年。同时早些时候的PMI调查显示,意大利仍处于收缩区间,法国紧随其后。法国的数据显示,该国经营状况27个月来首次恶化。

  尽管因美股大跌叠加鲍威尔鸽派讲话,欧元目前已经收复了本周部分跌幅,但是总体走势仍偏空,市场将静待下周欧元区投资者信心指数以及零售销售数据,这将会对欧元走势产生直接影响。

  英镑:PMI跃升6个月高位英镑犹上行无力,因脱欧问题仍主导走势,聚焦下周脱欧辩论

  本周英镑也呈现出先跌后涨的走势,但是相较于欧元,英镑已经收回了本周几乎所有跌幅,因本周英国经济数据总体高于预期,意味着英国的经济仍处于扩张的过程中,但是脱欧局势的进展仍是阻碍英镑走势的关键因素。

  市场人士指出,周三英国12月制造业PMI升至六个月高点,但这一改善并不预示着英国经济前景将出现重大变化,这很大程度上是由制造商囤积投入和成品造成的,这两项指标都接近历史最高水平。

  同时英国首相特雷莎·梅正努力克服对她脱欧计划的强烈反对,这加大了一种风险,即英国可能因硬脱欧而导致没有过渡期。脱欧对供应链和汇率造成的不确定性,也在影响企业信心,尽管制造商预计未来一年将出现增长,但信心仍处于低位。同时有消息称,英国脱欧不确定性将导致英国出现30年来最大的劳动力缺口。

  受此影响,英镑周四全线下跌,不过因有消息称英国正致力于避险无序脱欧,加之美元下跌,英镑出现了持续性的反弹。

  英国议员将于1月8日继续就特雷莎·梅提出的脱欧协议进行辩论,而议会定于1月14日就该协议举行投票,届时英镑将会面临进一步大考。

  澳元:中国PMI数据喜忧参半澳元先跌后涨,关注下周中美贸易磋商

  本周初澳元兑美元走势清淡。

  但是周三因2018年12月财新中国制造业PMI为19个月以来最低,令澳元短线急跌。

  随着周三苹果下调了营收预期,对国际贸易局势的担忧情绪则对澳元等商品货币拖累非常明显,澳元兑美元加速下行,并一度跌3.5%至0.6741美元,跌幅为2016年6月以来最大。

  不过周五中国12月财新服务业PMI继上月大幅反弹后进一步略微上扬,这使得澳元重新获得了上行的动能,加之中国央行宣布降准进一步提振了市场的信心,推动了澳元的进一步反弹。

  短时间关注下周中美贸易磋商。

  美元兑日元:避险情绪主导汇价走向

  本周美元兑日元的走势主要受到避险情绪的影响。

  因美国政府停摆叠加全球经济放缓的担忧,加之全球股市大跌,推动大量避险资金涌入日元,因而使得美元兑日元持续走弱,并一度跌至104.87,为2018年3月以来新低。

  不过随着周五美股和欧股出现反弹,同时中美贸易关系改善,这使得避险情绪迅速回落,美元兑日元出现了一波快速回升。

  美元兑加元:加拿大就业人口增加难敌美国非农数据大好,但油价走高为加元提供额外支撑

  本周美元兑加元持续收阴,因美元总体疲软为加元反弹提供反攻之机。

  尽管周五加拿大就业人口有所增加难敌美国非农数据大好,且增加的部分更多体现的是兼职就业人口,该数据对加元利多有限,但是因加元与油价关系密切,周五油价大涨也给了加元部分支撑,这使得美元兑加元依然收阴。

  不过市场人士指出,近来市场依然预期加拿大经济的疲软程度可能大于预期,可能会抑制通胀,而近来加拿大就业市场和楼市的负面因素也值得关注。

  同时2019年加拿大央行的加息预期仍不强烈,如果不考虑油价和商品货币整体走势影响,单独只从加拿大央行考虑,可能会抑制加元升势。

  
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